有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 4,300,388,045 | 4,300,388,045 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 4,958,990,342 | 4,958,990,342 | 9,465 | 9,465 |
| 令和 3年 8月末日 | 4,409,742,811 | ― | 10,140 | ― | |
| 9月末日 | 4,202,223,829 | ― | 9,931 | ― | |
| 10月末日 | 4,451,381,310 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 4,380,274,922 | ― | 10,834 | ― | |
| 12月末日 | 4,301,245,538 | ― | 9,827 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,812,124,344 | ― | 8,287 | ― | |
| 2月末日 | 4,203,982,815 | ― | 8,796 | ― | |
| 3月末日 | 4,707,942,545 | ― | 9,388 | ― | |
| 4月末日 | 4,147,378,283 | ― | 8,199 | ― | |
| 5月末日 | 4,466,025,700 | ― | 8,425 | ― | |
| 6月末日 | 4,198,479,144 | ― | 7,982 | ― | |
| 7月末日 | 4,568,531,691 | ― | 8,715 | ― | |
| 8月末日 | 4,466,157,648 | ― | 8,609 | ― | |
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