有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 4,300,388,045 | 4,300,388,045 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 4,958,990,342 | 4,958,990,342 | 9,465 | 9,465 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 4,332,052,661 | 4,332,052,661 | 7,120 | 7,120 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 2,968,965,659 | 2,968,965,659 | 5,970 | 5,970 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 2,914,213,242 | 2,914,213,242 | 6,782 | 6,782 |
| 2024年 8月末日 | 3,015,301,731 | ― | 6,040 | ― | |
| 9月末日 | 3,133,933,635 | ― | 6,255 | ― | |
| 10月末日 | 3,019,481,259 | ― | 6,129 | ― | |
| 11月末日 | 2,965,711,088 | ― | 6,132 | ― | |
| 12月末日 | 3,048,844,504 | ― | 6,585 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,846,069,702 | ― | 6,307 | ― | |
| 2月末日 | 2,639,920,568 | ― | 5,861 | ― | |
| 3月末日 | 2,427,108,884 | ― | 5,374 | ― | |
| 4月末日 | 2,314,378,950 | ― | 5,078 | ― | |
| 5月末日 | 2,557,830,174 | ― | 5,611 | ― | |
| 6月末日 | 2,617,788,381 | ― | 5,803 | ― | |
| 7月末日 | 2,775,015,234 | ― | 6,401 | ― | |
| 8月末日 | 2,910,679,909 | ― | 6,973 | ― | |
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