有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 4,300,388,045 | 4,300,388,045 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 4,958,990,342 | 4,958,990,342 | 9,465 | 9,465 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 4,332,052,661 | 4,332,052,661 | 7,120 | 7,120 |
| 2022年 8月末日 | 4,466,157,648 | ― | 8,609 | ― | |
| 9月末日 | 3,970,448,915 | ― | 7,534 | ― | |
| 10月末日 | 4,344,966,143 | ― | 8,058 | ― | |
| 11月末日 | 4,075,829,555 | ― | 7,477 | ― | |
| 12月末日 | 3,578,762,162 | ― | 6,383 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,055,662,053 | ― | 7,156 | ― | |
| 2月末日 | 4,105,739,595 | ― | 7,178 | ― | |
| 3月末日 | 3,905,751,475 | ― | 6,530 | ― | |
| 4月末日 | 3,683,579,268 | ― | 6,067 | ― | |
| 5月末日 | 3,846,489,404 | ― | 6,384 | ― | |
| 6月末日 | 4,361,321,868 | ― | 7,193 | ― | |
| 7月末日 | 4,879,304,830 | ― | 8,047 | ― | |
| 8月末日 | 4,382,538,030 | ― | 7,167 | ― | |
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