半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 4,300,388,045 | 4,300,388,045 | 9,937 | 9,937 |
| 令和 3年 5月末日 | 1,389,210,934 | ― | 10,676 | ― | |
| 6月末日 | 5,133,492,617 | ― | 11,784 | ― | |
| 7月末日 | 4,569,532,908 | ― | 10,649 | ― | |
| 8月末日 | 4,409,742,811 | ― | 10,140 | ― | |
| 9月末日 | 4,202,223,829 | ― | 9,931 | ― | |
| 10月末日 | 4,451,381,310 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 4,380,274,922 | ― | 10,834 | ― | |
| 12月末日 | 4,301,245,538 | ― | 9,827 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,812,124,344 | ― | 8,287 | ― | |
| 2月末日 | 4,203,982,815 | ― | 8,796 | ― | |
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