純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資対象とする投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額(マネープールを除く)、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/08/19 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	830	34,787,186
追加型公社債投資信託	16	1,569,411
単位型株式投資信託	95	418,728
単位型公社債投資信託	49	98,111
合 計	990	36,873,436

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/08/19 9:17

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2265%(税抜1.1150%)の率を乗じて得た額となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/08/19 9:17

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・投資対象ファンドのうちマザーファンドについては、当該マザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/08/19 9:17

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/08/19 9:17

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド2,632,570,9501.25063,292,320,1431.24133,267,810,32034.30日本親投資信託受益証券米国投資適格債券マザーファンド862,447,8961.36341,175,888,2311.36091,173,705,34112.32日本親投資信託受益証券米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド918,789,1001.22751,127,831,4011.22141,122,209,00611.78日本親投資信託受益証券米国国債7-10年ラダーマザーファンド557,333,4511.4043782,677,9451.4003780,434,0318.19日本親投資信託受益証券米国ハイイールド債券マザーファンド394,045,0581.5521611,597,3341.5516611,400,3116.42日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド112,684,4065.3308600,698,0315.2919596,314,6086.26日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド140,973,9623.3952478,634,7953.4009479,438,3475.03日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド124,186,7463.5368439,230,0043.4568429,288,7434.51アイルランド投資証券ISHARES CORE EURO GOVT BOND16,25718,657.12303,308,86818,513.66300,976,5713.16日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド47,918,8874.0751195,274,2563.9405188,824,3741.98日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド64,670,2162.7715179,233,5032.6971174,422,0391.83ドイツ投資証券ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS19,4528,906.65173,252,3268,814.97171,468,9441.80e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資証券4.96親投資信託受益証券92.61合計97.57e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/08/19 9:17

#7 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券米国投資適格債券マザーファンド19,180,689,2971.363326,150,134,8091.360926,103,000,06421.53日本親投資信託受益証券米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド15,165,268,7661.227318,613,804,4501.221418,522,859,27015.28日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド3,256,747,9385.331917,364,800,7735.291917,234,384,41314.21日本親投資信託受益証券米国ハイイールド債券マザーファンド9,058,090,4141.552114,059,842,8541.551614,054,533,08611.59日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド3,216,047,9443.395210,919,125,9793.400910,937,457,4529.02日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,536,855,4994.07436,261,763,4913.94056,055,979,0934.99日本親投資信託受益証券米国国債7-10年ラダーマザーファンド4,319,171,6951.40436,065,834,3021.40036,048,136,1244.99ドイツ投資証券ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS530,9988,906.654,729,418,0098,814.974,680,735,4753.86日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,179,749,0753.54024,176,589,8743.45684,078,156,6023.36日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド3,120,160,5691.25073,902,384,8231.24133,873,055,3143.19アイルランド投資証券ISHARES CORE EURO GOVT BOND164,17318,657.123,062,996,05118,513.663,039,443,1192.51日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,070,436,0812.77152,966,713,5982.69712,887,073,1542.38e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資証券6.37親投資信託受益証券90.55合計96.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/08/19 9:17

#8 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド2,532,255,1355.332413,503,062,2165.291913,400,440,94834.23日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド2,038,478,6733.39386,918,340,1263.40096,932,662,11917.71日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,354,878,9284.07445,520,342,6513.94055,338,900,41513.64ドイツ投資証券ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS488,3228,905.144,348,579,3078,814.974,304,547,49111.00日本親投資信託受益証券米国投資適格債券マザーファンド2,576,733,6191.36333,513,021,2661.36093,506,676,7828.96日本親投資信託受益証券米国ハイイールド債券マザーファンド1,309,290,4551.55202,032,149,7141.55162,031,495,0695.19日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド468,875,9342.77151,299,489,6512.69711,264,605,2813.23日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド184,583,5573.5303651,648,0763.4568638,068,4391.63日本親投資信託受益証券米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド437,075,9211.2273536,466,9841.2214533,844,5291.36アイルランド投資証券ISHARES CORE EURO GOVT BOND8,70018,657.12162,316,98118,513.66161,068,8430.41e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資証券11.41親投資信託受益証券85.95合計97.36e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/08/19 9:17

#9 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マザーファンド211,330,0300.9971210,717,1730.9972210,738,30599.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/08/19 9:17

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	231,599,408	2.43
純資産総額		9,527,892,043	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド300,976,5713.16ドイツ171,468,9441.80小計472,445,5154.96親投資信託受益証券日本8,823,847,12092.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―231,599,4082.43純資産総額9,527,892,043100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/19 9:17

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,740,092,273	3.08
純資産総額		121,254,905,439	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ドイツ4,680,735,4753.86アイルランド3,039,443,1192.51小計7,720,178,5946.37親投資信託受益証券日本109,794,634,57290.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,740,092,2733.08純資産総額121,254,905,439100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/19 9:17

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,033,109,892	2.64
純資産総額		39,145,419,808	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ドイツ4,304,547,49111.00アイルランド161,068,8430.41小計4,465,616,33411.41親投資信託受益証券日本33,646,693,58285.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,033,109,8922.64純資産総額39,145,419,808100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/19 9:17

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	527,784	0.25
純資産総額		211,266,089	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本210,738,30599.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―527,7840.25純資産総額211,266,089100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/19 9:17

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/19 9:17

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/19 9:17

#16 注記表（連結）

	第2期[2023年 5月22日現在]	第3期[2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0442円	1.1510円
(1万口当たり純資産額)	(10,442円)	(11,510円)

2024/08/19 9:17

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/08/19 9:17

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,531,424,850
Ⅱ 負債総額	3,532,807
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,527,892,043
Ⅳ 発行済口数	8,335,799,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1430
(10,000口当たり)	(11,430	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,531,424,850Ⅱ 負債総額3,532,807Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,527,892,043Ⅳ 発行済口数8,335,799,270口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1430(10,000口当たり)(11,430)

2024/08/19 9:17

#19 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	121,445,938,479
Ⅱ 負債総額	191,033,040
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,254,905,439
Ⅳ 発行済口数	91,289,495,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3282
(10,000口当たり)	(13,282	)

e border="0">Ⅰ 資産総額121,445,938,479Ⅱ 負債総額191,033,040Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,254,905,439Ⅳ 発行済口数91,289,495,656口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3282(10,000口当たり)(13,282)

2024/08/19 9:17

#20 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,197,737,633
Ⅱ 負債総額	52,317,825
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,145,419,808
Ⅳ 発行済口数	25,940,621,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5090
(10,000口当たり)	(15,090	)

e border="0">Ⅰ 資産総額39,197,737,633Ⅱ 負債総額52,317,825Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,145,419,808Ⅳ 発行済口数25,940,621,639口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5090(10,000口当たり)(15,090)

2024/08/19 9:17

#21 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	211,268,221
Ⅱ 負債総額	2,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,266,089
Ⅳ 発行済口数	211,809,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974
(10,000口当たり)	(9,974	)

e border="0">Ⅰ 資産総額211,268,221Ⅱ 負債総額2,132Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,266,089Ⅳ 発行済口数211,809,149口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974(10,000口当たり)(9,974)

2024/08/19 9:17

#22 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/08/19 9:17

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	764,643,466
Ⅱ 負債総額	698
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,642,768
Ⅳ 発行済口数	766,812,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972
(10,000口当たり)	(9,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額764,643,466Ⅱ 負債総額698Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)764,642,768Ⅳ 発行済口数766,812,195口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972(10,000口当たり)(9,972)

2024/08/19 9:17

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
負債合計	620
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/19 9:17

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	764,642,768	100.00
純資産総額		764,642,768	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―764,642,768100.00純資産総額764,642,768100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/08/19 9:17