有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 14,847,461,438 | 14,862,062,555 | 10,169 | 10,179 |
| 令和 3年 5月末日 | 229,949,624 | ― | 10,070 | ― | |
| 6月末日 | 3,618,853,881 | ― | 10,251 | ― | |
| 7月末日 | 5,430,345,579 | ― | 10,261 | ― | |
| 8月末日 | 6,356,632,646 | ― | 10,389 | ― | |
| 9月末日 | 7,148,551,658 | ― | 10,322 | ― | |
| 10月末日 | 8,229,059,073 | ― | 10,606 | ― | |
| 11月末日 | 9,503,417,043 | ― | 10,518 | ― | |
| 12月末日 | 10,960,571,614 | ― | 10,774 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,896,478,735 | ― | 10,353 | ― | |
| 2月末日 | 12,335,796,730 | ― | 10,184 | ― | |
| 3月末日 | 14,236,445,087 | ― | 10,737 | ― | |
| 4月末日 | 14,754,410,333 | ― | 10,552 | ― | |
| 5月末日 | 15,966,854,431 | ― | 10,541 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
