半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,847,461,438 | 14,862,062,555 | 10,169 | 10,179 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 41,005,425,196 | 41,042,660,317 | 11,013 | 11,023 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 118,856,493,559 | 118,945,394,034 | 13,370 | 13,380 |
| 2023年11月末日 | 75,013,815,702 | ― | 11,951 | ― | |
| 12月末日 | 81,758,695,182 | ― | 12,040 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 88,382,229,339 | ― | 12,420 | ― | |
| 2月末日 | 96,033,808,905 | ― | 12,700 | ― | |
| 3月末日 | 107,202,422,128 | ― | 13,033 | ― | |
| 4月末日 | 113,728,047,937 | ― | 13,186 | ― | |
| 5月末日 | 121,254,905,439 | ― | 13,282 | ― | |
| 6月末日 | 133,154,939,737 | ― | 13,803 | ― | |
| 7月末日 | 133,723,136,235 | ― | 13,279 | ― | |
| 8月末日 | 134,353,350,948 | ― | 12,984 | ― | |
| 9月末日 | 137,335,914,034 | ― | 13,007 | ― | |
| 10月末日 | 146,437,145,744 | ― | 13,641 | ― | |
| 11月末日 | 147,571,002,772 | ― | 13,526 | ― | |
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