半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,847,461,438 | 14,862,062,555 | 10,169 | 10,179 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 41,005,425,196 | 41,042,660,317 | 11,013 | 11,023 |
| 2022年11月末日 | 30,121,611,720 | ― | 10,755 | ― | |
| 12月末日 | 31,851,055,842 | ― | 10,273 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 34,759,896,750 | ― | 10,454 | ― | |
| 2月末日 | 36,820,960,858 | ― | 10,637 | ― | |
| 3月末日 | 38,154,009,512 | ― | 10,624 | ― | |
| 4月末日 | 39,551,541,337 | ― | 10,788 | ― | |
| 5月末日 | 41,873,183,097 | ― | 11,121 | ― | |
| 6月末日 | 49,230,328,204 | ― | 11,655 | ― | |
| 7月末日 | 57,811,662,324 | ― | 11,591 | ― | |
| 8月末日 | 64,860,850,343 | ― | 11,808 | ― | |
| 9月末日 | 68,903,711,122 | ― | 11,632 | ― | |
| 10月末日 | 69,982,095,807 | ― | 11,367 | ― | |
| 11月末日 | 75,013,815,702 | ― | 11,951 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
