- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,847,461,438 | 14,862,062,555 | 10,169 | 10,179 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 41,005,425,196 | 41,042,660,317 | 11,013 | 11,023 |
| 2022年 5月末日 | 15,966,854,431 | ― | 10,541 | ― | |
| 6月末日 | 17,851,063,311 | ― | 10,495 | ― | |
| 7月末日 | 19,690,445,349 | ― | 10,787 | ― | |
| 8月末日 | 21,317,977,936 | ― | 10,812 | ― | |
| 9月末日 | 24,872,802,194 | ― | 10,519 | ― | |
| 10月末日 | 28,496,583,761 | ― | 10,986 | ― | |
| 11月末日 | 30,121,611,720 | ― | 10,755 | ― | |
| 12月末日 | 31,851,055,842 | ― | 10,273 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 34,759,896,750 | ― | 10,454 | ― | |
| 2月末日 | 36,820,960,858 | ― | 10,637 | ― | |
| 3月末日 | 38,154,009,512 | ― | 10,624 | ― | |
| 4月末日 | 39,551,541,337 | ― | 10,788 | ― | |
| 5月末日 | 41,873,183,097 | ― | 11,121 | ― | |
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