有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)

【提出】
2025/08/19 9:24
【資料】
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【項目】
91項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(2022年 5月20日)14,847,461,43814,862,062,55510,16910,179
第2計算期間末日(2023年 5月22日)41,005,425,19641,042,660,31711,01311,023
第3計算期間末日(2024年 5月20日)118,856,493,559118,945,394,03413,37013,380
第4計算期間末日(2025年 5月20日)157,257,634,903157,376,478,52913,23213,242
2024年 5月末日121,254,905,439―13,282―
6月末日133,154,939,737―13,803―
7月末日133,723,136,235―13,279―
8月末日134,353,350,948―12,984―
9月末日137,335,914,034―13,007―
10月末日146,437,145,744―13,641―
11月末日147,571,002,772―13,526―
12月末日154,076,035,096―13,957―
2025年 1月末日155,650,038,212―13,847―
2月末日156,346,039,980―13,466―
3月末日157,429,651,365―13,297―
4月末日152,376,795,578―12,832―
5月末日156,778,070,767―13,152―

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