半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)

【提出】
2023/02/17 9:03
【資料】
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【項目】
40項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 4年 5月20日)14,847,461,43814,862,062,55510,16910,179
令和 3年11月末日9,503,417,043―10,518―
12月末日10,960,571,614―10,774―
令和 4年 1月末日11,896,478,735―10,353―
2月末日12,335,796,730―10,184―
3月末日14,236,445,087―10,737―
4月末日14,754,410,333―10,552―
5月末日15,966,854,431―10,541―
6月末日17,851,063,311―10,495―
7月末日19,690,445,349―10,787―
8月末日21,317,977,936―10,812―
9月末日24,872,802,194―10,519―
10月末日28,496,583,761―10,986―
11月末日30,121,611,720―10,755―

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