- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/18-2026/05/15)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年11月17日現在] | 当期 [2026年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 932,183,847 | 793,983,237 | |||
| 未収入金 | 9,902,189 | 4,873,901 | |||
| 流動資産合計 | 942,086,036 | 798,857,138 | |||
| 資産合計 | 942,086,036 | 798,857,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,332,370 | 1,676,920 | |||
| 未払解約金 | 4,010,183 | 2,014,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,848 | 18,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,526,266 | 1,156,973 | |||
| その他未払費用 | 9,522 | 7,218 | |||
| 流動負債合計 | 9,902,189 | 4,873,901 | |||
| 負債合計 | 9,902,189 | 4,873,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,083,092,528 | ※1 838,460,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △150,908,681 | ※2 △44,477,244 | |||
| (分配準備積立金) | 32,927,770 | 50,819,207 | |||
| 元本等合計 | 932,183,847 | 793,983,237 | |||
| 純資産合計 | 932,183,847 | 793,983,237 | |||
| 負債純資産合計 | 942,086,036 | 798,857,138 | |||
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