有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 1月11日現在) | 第2期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,088,440 | 14,877,711 |
| 株式 | 1,099,703,150 | 1,055,339,150 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,662 |
| 未収入金 | 10,944 | 3,740,388 |
| 未収配当金 | 1,488,417 | 1,525,494 |
| 前払金 | - | 353,600 |
| 差入委託証拠金 | 546,000 | 636,000 |
| 流動資産合計 | 1,114,836,951 | 1,076,477,005 |
| 資産合計 | 1,114,836,951 | 1,076,477,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,588 | 76,276 |
| 前受金 | 45,000 | - |
| 未払金 | - | 390,627 |
| 未払収益分配金 | 11,237,508 | 13,543,713 |
| 未払受託者報酬 | 189,206 | 161,839 |
| 未払委託者報酬 | 587,817 | 502,795 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 125,797 | 107,599 |
| 流動負債合計 | 12,197,923 | 14,782,853 |
| 負債合計 | 12,197,923 | 14,782,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,964,928 | 1,051,964,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,674,100 | 9,729,224 |
| (分配準備積立金) | 18,878 | 25,665 |
| 元本等合計 | 1,102,639,028 | 1,061,694,152 |
| 純資産合計 | 1,102,639,028 | 1,061,694,152 |
| 負債純資産合計 | 1,114,836,951 | 1,076,477,005 |
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