訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 1月11日現在) | 第4期 (2023年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,186,414 | 23,356,609 |
| 株式 | 1,045,011,920 | 1,217,294,790 |
| 派生商品評価勘定 | - | 108,972 |
| 未収入金 | - | 7,829,510 |
| 未収配当金 | 1,690,760 | 1,574,014 |
| 前払金 | 565,850 | - |
| 差入委託証拠金 | 702,000 | 990,000 |
| 流動資産合計 | 1,065,156,944 | 1,251,153,895 |
| 資産合計 | 1,065,156,944 | 1,251,153,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,414 | 109,176 |
| 前受金 | - | 71,750 |
| 未払金 | 294,756 | - |
| 未払収益分配金 | 12,118,059 | 14,298,471 |
| 未払受託者報酬 | 167,133 | 175,556 |
| 未払委託者報酬 | 519,246 | 545,404 |
| 未払利息 | 18 | 22 |
| その他未払費用 | 111,110 | 116,723 |
| 流動負債合計 | 13,311,736 | 15,317,102 |
| 負債合計 | 13,311,736 | 15,317,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,964,928 | 1,051,964,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,720 | 183,871,865 |
| (分配準備積立金) | 18,998 | 39,708 |
| 元本等合計 | 1,051,845,208 | 1,235,836,793 |
| 純資産合計 | 1,051,845,208 | 1,235,836,793 |
| 負債純資産合計 | 1,065,156,944 | 1,251,153,895 |
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