訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/06/22-2022/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,088,440 |
| 株式 | 1,099,703,150 |
| 未収入金 | 10,944 |
| 未収配当金 | 1,488,417 |
| 差入委託証拠金 | 546,000 |
| 流動資産合計 | 1,114,836,951 |
| 資産合計 | 1,114,836,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,588 |
| 前受金 | 45,000 |
| 未払収益分配金 | 11,237,508 |
| 未払受託者報酬 | 189,206 |
| 未払委託者報酬 | 587,817 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 125,797 |
| 流動負債合計 | 12,197,923 |
| 負債合計 | 12,197,923 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,051,964,928 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,674,100 |
| (分配準備積立金) | 18,878 |
| 元本等合計 | 1,102,639,028 |
| 純資産合計 | 1,102,639,028 |
| 負債純資産合計 | 1,114,836,951 |
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