有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 7月11日現在) | 第9期 (2026年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,067,956 | 37,516,979 |
| 株式 | 2,431,209,990 | 3,041,763,540 |
| 派生商品評価勘定 | 264,334 | 408,098 |
| 未収入金 | 396,740 | 1,248,773 |
| 未収配当金 | 4,308,576 | 4,126,202 |
| 未収利息 | 616 | 2,211 |
| 差入委託証拠金 | 2,506,055 | 2,311,362 |
| 流動資産合計 | 2,486,754,267 | 3,087,377,165 |
| 資産合計 | 2,486,754,267 | 3,087,377,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,088 | - |
| 前受金 | 479,450 | 955,250 |
| 未払収益分配金 | 30,593,832 | 28,164,708 |
| 未払受託者報酬 | 363,430 | 433,485 |
| 未払委託者報酬 | 1,129,170 | 1,346,840 |
| その他未払費用 | 241,779 | 288,400 |
| 流動負債合計 | 32,827,749 | 31,188,683 |
| 負債合計 | 32,827,749 | 31,188,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,077,376 | 1,647,077,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,849,142 | 1,409,111,106 |
| (分配準備積立金) | 10,180 | 35,385 |
| 元本等合計 | 2,453,926,518 | 3,056,188,482 |
| 純資産合計 | 2,453,926,518 | 3,056,188,482 |
| 負債純資産合計 | 2,486,754,267 | 3,087,377,165 |
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