有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 7月11日現在) | 第7期 (2025年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,135,594 | 33,328,030 |
| 株式 | 2,521,050,200 | 2,349,194,490 |
| 派生商品評価勘定 | 844,222 | - |
| 未収入金 | 1,016,618 | - |
| 未収配当金 | 2,897,459 | 3,280,738 |
| 未収利息 | 69 | 394 |
| 前払金 | - | 218,250 |
| 差入委託証拠金 | 1,773,877 | 1,864,608 |
| 流動資産合計 | 2,564,718,039 | 2,387,886,510 |
| 資産合計 | 2,564,718,039 | 2,387,886,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 440,394 |
| 前受金 | 1,670,600 | - |
| 未払収益分配金 | 21,533,856 | 24,750,804 |
| 未払受託者報酬 | 304,347 | 364,488 |
| 未払委託者報酬 | 945,605 | 1,132,476 |
| その他未払費用 | 202,449 | 242,474 |
| 流動負債合計 | 24,656,857 | 26,930,636 |
| 負債合計 | 24,656,857 | 26,930,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,077,376 | 1,647,077,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 892,983,806 | 713,878,498 |
| (分配準備積立金) | 18,098 | 39,646 |
| 元本等合計 | 2,540,061,182 | 2,360,955,874 |
| 純資産合計 | 2,540,061,182 | 2,360,955,874 |
| 負債純資産合計 | 2,564,718,039 | 2,387,886,510 |
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