- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月13日-令和4年3月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 3月14日) | 10,883,174,244 | 10,883,174,244 | 6,374 | 6,374 |
| 2021年 7月末日 | 7,039,772,716 | ― | 9,880 | ― | |
| 8月末日 | 10,571,847,613 | ― | 10,116 | ― | |
| 9月末日 | 12,613,338,466 | ― | 9,587 | ― | |
| 10月末日 | 14,125,574,646 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 13,878,076,489 | ― | 9,308 | ― | |
| 12月末日 | 14,079,371,515 | ― | 8,701 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,098,783,447 | ― | 6,664 | ― | |
| 2月末日 | 11,387,927,456 | ― | 6,731 | ― | |
| 3月末日 | 13,410,195,922 | ― | 7,711 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
