- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月15日-令和5年3月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 3月14日) | 10,883,174,244 | 10,883,174,244 | 6,374 | 6,374 |
| 2021年 9月末日 | 12,613,338,466 | ― | 9,587 | ― | |
| 10月末日 | 14,125,574,646 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 13,878,076,489 | ― | 9,308 | ― | |
| 12月末日 | 14,079,371,515 | ― | 8,701 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,098,783,447 | ― | 6,664 | ― | |
| 2月末日 | 11,387,927,456 | ― | 6,731 | ― | |
| 3月末日 | 13,410,195,922 | ― | 7,711 | ― | |
| 4月末日 | 11,094,970,119 | ― | 6,233 | ― | |
| 5月末日 | 10,442,622,854 | ― | 5,735 | ― | |
| 6月末日 | 10,571,838,185 | ― | 5,661 | ― | |
| 7月末日 | 11,305,506,325 | ― | 6,010 | ― | |
| 8月末日 | 11,260,700,470 | ― | 5,939 | ― | |
| 9月末日 | 10,902,772,999 | ― | 5,657 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
