- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/13-2025/03/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 3月14日) | 10,883,174,244 | 10,883,174,244 | 6,374 | 6,374 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月13日) | 10,947,178,475 | 10,947,178,475 | 5,446 | 5,446 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月12日) | 14,292,518,935 | 14,292,518,935 | 7,533 | 7,533 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 3月12日) | 11,441,073,211 | 11,441,073,211 | 8,077 | 8,077 |
| 2024年 3月末日 | 14,471,757,793 | ― | 7,750 | ― | |
| 4月末日 | 13,453,168,799 | ― | 7,284 | ― | |
| 5月末日 | 13,744,141,614 | ― | 7,668 | ― | |
| 6月末日 | 13,808,668,433 | ― | 7,811 | ― | |
| 7月末日 | 13,310,731,285 | ― | 7,663 | ― | |
| 8月末日 | 12,506,428,537 | ― | 7,229 | ― | |
| 9月末日 | 13,170,127,372 | ― | 7,637 | ― | |
| 10月末日 | 13,977,795,349 | ― | 8,251 | ― | |
| 11月末日 | 14,347,062,642 | ― | 9,263 | ― | |
| 12月末日 | 14,747,542,679 | ― | 9,860 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,607,988,774 | ― | 10,046 | ― | |
| 2月末日 | 13,104,392,419 | ― | 9,224 | ― | |
| 3月末日 | 12,249,914,071 | ― | 8,676 | ― | |
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