- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/13-2026/03/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 3月14日) | 10,883,174,244 | 10,883,174,244 | 6,374 | 6,374 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月13日) | 10,947,178,475 | 10,947,178,475 | 5,446 | 5,446 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 3月12日) | 14,292,518,935 | 14,292,518,935 | 7,533 | 7,533 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 3月12日) | 11,441,073,211 | 11,441,073,211 | 8,077 | 8,077 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 3月12日) | 10,531,042,371 | 10,531,042,371 | 12,189 | 12,189 |
| 2025年 3月末日 | 12,249,914,071 | ― | 8,676 | ― | |
| 4月末日 | 11,753,967,249 | ― | 8,328 | ― | |
| 5月末日 | 13,000,798,171 | ― | 9,318 | ― | |
| 6月末日 | 14,023,424,994 | ― | 10,300 | ― | |
| 7月末日 | 12,946,085,443 | ― | 11,195 | ― | |
| 8月末日 | 12,207,636,157 | ― | 11,345 | ― | |
| 9月末日 | 12,285,861,411 | ― | 12,075 | ― | |
| 10月末日 | 12,919,043,836 | ― | 13,494 | ― | |
| 11月末日 | 11,706,289,433 | ― | 12,529 | ― | |
| 12月末日 | 11,490,452,855 | ― | 12,849 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,289,821,328 | ― | 12,995 | ― | |
| 2月末日 | 10,526,929,679 | ― | 12,127 | ― | |
| 3月末日 | 9,476,308,277 | ― | 11,086 | ― | |
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