- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/14-2024/03/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 3月14日) | 10,883,174,244 | 10,883,174,244 | 6,374 | 6,374 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月13日) | 10,947,178,475 | 10,947,178,475 | 5,446 | 5,446 |
| 2022年 9月末日 | 10,902,772,999 | ― | 5,657 | ― | |
| 10月末日 | 11,167,990,543 | ― | 5,742 | ― | |
| 11月末日 | 10,175,815,989 | ― | 5,206 | ― | |
| 12月末日 | 9,005,370,335 | ― | 4,546 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,934,955,561 | ― | 5,490 | ― | |
| 2月末日 | 11,115,191,069 | ― | 5,523 | ― | |
| 3月末日 | 11,027,103,441 | ― | 5,414 | ― | |
| 4月末日 | 10,596,291,377 | ― | 5,201 | ― | |
| 5月末日 | 12,057,360,544 | ― | 5,862 | ― | |
| 6月末日 | 13,527,629,373 | ― | 6,600 | ― | |
| 7月末日 | 13,537,375,704 | ― | 6,685 | ― | |
| 8月末日 | 13,243,553,606 | ― | 6,559 | ― | |
| 9月末日 | 12,359,213,522 | ― | 6,134 | ― | |
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