- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/15-2023/03/13)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 3月14日) | 10,883,174,244 | 10,883,174,244 | 6,374 | 6,374 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 3月13日) | 10,947,178,475 | 10,947,178,475 | 5,446 | 5,446 |
| 2022年 3月末日 | 13,410,195,922 | ― | 7,711 | ― | |
| 4月末日 | 11,094,970,119 | ― | 6,233 | ― | |
| 5月末日 | 10,442,622,854 | ― | 5,735 | ― | |
| 6月末日 | 10,571,838,185 | ― | 5,661 | ― | |
| 7月末日 | 11,305,506,325 | ― | 6,010 | ― | |
| 8月末日 | 11,260,700,470 | ― | 5,939 | ― | |
| 9月末日 | 10,902,772,999 | ― | 5,657 | ― | |
| 10月末日 | 11,167,990,543 | ― | 5,742 | ― | |
| 11月末日 | 10,175,815,989 | ― | 5,206 | ― | |
| 12月末日 | 9,005,370,335 | ― | 4,546 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,934,955,561 | ― | 5,490 | ― | |
| 2月末日 | 11,115,191,069 | ― | 5,523 | ― | |
| 3月末日 | 11,027,103,441 | ― | 5,414 | ― | |
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