有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月21日現在 | 当期 2022年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,426,386 | 48,564,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,947,151,578 | 1,633,719,592 |
| 未収入金 | 14,735,723 | - |
| 流動資産合計 | 3,061,313,687 | 1,682,284,060 |
| 資産合計 | 3,061,313,687 | 1,682,284,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,703,872 | - |
| 未払解約金 | 34,053,802 | 155,405 |
| 未払受託者報酬 | 77,651 | 51,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,205 | 1,657,136 |
| 未払利息 | 53 | 44 |
| その他未払費用 | 826,142 | 2,036,846 |
| 流動負債合計 | 66,146,725 | 3,901,206 |
| 負債合計 | 66,146,725 | 3,901,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,870,387,208 | 3,092,110,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,779,754 | △1,413,728,096 |
| (分配準備積立金) | 79,907,699 | 76,088,626 |
| 元本等合計 | 2,995,166,962 | 1,678,382,854 |
| 純資産合計 | 2,995,166,962 | 1,678,382,854 |
| 負債純資産合計 | 3,061,313,687 | 1,682,284,060 |
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