有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/22-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月21日現在 | 当期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,316,716 | 42,334,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,897,501 | 1,476,939,632 |
| 未収入金 | - | 28,365,626 |
| 未収利息 | 107 | 274 |
| 流動資産合計 | 1,766,214,324 | 1,547,640,109 |
| 資産合計 | 1,766,214,324 | 1,547,640,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,186,883 | 29,697,224 |
| 未払受託者報酬 | 48,474 | 47,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,556 | 1,532,974 |
| その他未払費用 | 1,598,499 | 849,011 |
| 流動負債合計 | 6,385,412 | 32,127,105 |
| 負債合計 | 6,385,412 | 32,127,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,020,259,112 | 2,580,351,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,260,430,200 | △1,064,838,821 |
| (分配準備積立金) | 88,367,555 | 83,804,561 |
| 元本等合計 | 1,759,828,912 | 1,515,513,004 |
| 純資産合計 | 1,759,828,912 | 1,515,513,004 |
| 負債純資産合計 | 1,766,214,324 | 1,547,640,109 |
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