有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月21日現在 | 当期 2023年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,714,495 | 45,729,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,442,064,493 | 1,692,113,767 |
| 流動資産合計 | 1,491,778,988 | 1,737,843,604 |
| 資産合計 | 1,491,778,988 | 1,737,843,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,394,865 | 4,226,938 |
| 未払受託者報酬 | 45,999 | 45,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,277 | 1,450,119 |
| 未払利息 | 92 | 86 |
| その他未払費用 | 852,304 | 1,637,693 |
| 流動負債合計 | 3,765,537 | 7,360,138 |
| 負債合計 | 3,765,537 | 7,360,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,308,967 | 3,245,178,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,712,295,516 | △1,514,694,761 |
| (分配準備積立金) | 80,102,084 | 86,975,876 |
| 元本等合計 | 1,488,013,451 | 1,730,483,466 |
| 純資産合計 | 1,488,013,451 | 1,730,483,466 |
| 負債純資産合計 | 1,491,778,988 | 1,737,843,604 |
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