有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/22-2022/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月21日現在 | 当期 2022年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,564,468 | 49,714,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,633,719,592 | 1,442,064,493 |
| 流動資産合計 | 1,682,284,060 | 1,491,778,988 |
| 資産合計 | 1,682,284,060 | 1,491,778,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,405 | 1,394,865 |
| 未払受託者報酬 | 51,775 | 45,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,136 | 1,472,277 |
| 未払利息 | 44 | 92 |
| その他未払費用 | 2,036,846 | 852,304 |
| 流動負債合計 | 3,901,206 | 3,765,537 |
| 負債合計 | 3,901,206 | 3,765,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,110,950 | 3,200,308,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,413,728,096 | △1,712,295,516 |
| (分配準備積立金) | 76,088,626 | 80,102,084 |
| 元本等合計 | 1,678,382,854 | 1,488,013,451 |
| 純資産合計 | 1,678,382,854 | 1,488,013,451 |
| 負債純資産合計 | 1,682,284,060 | 1,491,778,988 |
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