有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月21日現在 | 当期 2023年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,729,837 | 54,151,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,113,767 | 1,780,897,730 |
| 未収入金 | - | 13,014,599 |
| 流動資産合計 | 1,737,843,604 | 1,848,063,938 |
| 資産合計 | 1,737,843,604 | 1,848,063,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,226,938 | 9,757,151 |
| 未払受託者報酬 | 45,302 | 44,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,119 | 1,438,066 |
| 未払利息 | 86 | 7 |
| その他未払費用 | 1,637,693 | 752,898 |
| 流動負債合計 | 7,360,138 | 11,993,053 |
| 負債合計 | 7,360,138 | 11,993,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,245,178,227 | 3,279,650,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,514,694,761 | △1,443,579,842 |
| (分配準備積立金) | 86,975,876 | 88,192,346 |
| 元本等合計 | 1,730,483,466 | 1,836,070,885 |
| 純資産合計 | 1,730,483,466 | 1,836,070,885 |
| 負債純資産合計 | 1,737,843,604 | 1,848,063,938 |
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