有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年6月末日 | 580,552,331 | - | 1,944.010 | - | 1,947 |
| 7月末日 | 951,704,069 | - | 1,915.430 | - | 1,918 |
| 8月末日 | 3,125,731,899 | - | 1,967.280 | - | 1,972 |
| 9月末日 | 3,295,026,149 | - | 2,073.830 | - | 2,072 |
| 10月末日 | 3,318,269,829 | - | 2,088.460 | - | 2,081 |
| 11月末日 | 3,073,920,755 | - | 2,062.900 | - | 2,067 |
| 第1計算期間末日 | 3,193,917,400 | 3,213,288,674 | 2,143.430 | 2,156.430 | 2,160 |
| (2021年12月24日) | |||||
| 12月末日 | 3,205,433,395 | - | 2,151.160 | - | 2,159 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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