有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 3,193,917,400 | 3,213,288,674 | 2,143.43 | 2,156.43 | 2,160 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 12,259,621,645 | 12,378,197,434 | 1,964.42 | 1,983.42 | 1,964 |
| 2022年6月末日 | 12,238,496,589 | - | 1,961.04 | - | 1,958 |
| 7月末日 | 12,760,287,563 | - | 2,044.65 | - | 2,039 |
| 8月末日 | 3,813,284,013 | - | 2,046.52 | - | 2,045 |
| 9月末日 | 4,670,112,646 | - | 1,898.24 | - | 1,901 |
| 10月末日 | 4,941,849,289 | - | 2,008.69 | - | 2,004 |
| 11月末日 | 5,182,637,257 | - | 2,106.56 | - | 2,104 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 5,009,011,863 | 5,065,325,945 | 1,956.85 | 1,978.85 | 1,960 |
| 12月末日 | 4,792,019,062 | - | 1,947.91 | - | 1,950 |
| 2023年1月末日 | 5,140,674,832 | - | 2,008.32 | - | 2,014 |
| 2月末日 | 5,926,903,594 | - | 2,003.87 | - | 2,006 |
| 3月末日 | 13,677,227,974 | - | 2,091.56 | - | 2,097 |
| 4月末日 | 7,150,475,208 | - | 2,171.39 | - | 2,172 |
| 5月末日 | 8,390,697,916 | - | 2,304.72 | - | 2,308 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 9,423,972,683 | 9,594,485,153 | 2,487.08 | 2,532.08 | 2,488 |
| 6月末日 | 9,760,436,055 | - | 2,510.17 | - | 2,512 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
