有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 3,193,917,400 | 3,213,288,674 | 2,143.43 | 2,156.43 | 2,160 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 12,259,621,645 | 12,378,197,434 | 1,964.42 | 1,983.42 | 1,964 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 5,009,011,863 | 5,065,325,945 | 1,956.85 | 1,978.85 | 1,960 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 9,423,972,683 | 9,594,485,153 | 2,487.08 | 2,532.08 | 2,488 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 16,556,230,726 | 16,819,182,926 | 2,518.52 | 2,558.52 | 2,513 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 42,068,399,219 | 42,375,187,134 | 3,153.88 | 3,176.88 | 3,150 |
| 2024年6月末日 | 41,264,437,542 | - | 3,238.46 | - | 3,240 |
| 7月末日 | 25,319,115,017 | - | 3,125.72 | - | 3,140 |
| 8月末日 | 30,336,353,043 | - | 3,080.56 | - | 3,070 |
| 9月末日 | 79,616,924,577 | - | 3,036.33 | - | 3,025 |
| 10月末日 | 66,767,905,131 | - | 3,096.33 | - | 3,090 |
| 11月末日 | 67,202,396,794 | - | 3,095.02 | - | 3,105 |
| 第7計算期間末 (2024年12月24日) | 74,638,251,380 | 75,294,782,220 | 3,183.20 | 3,211.20 | 3,180 |
| 12月末日 | 78,543,335,084 | - | 3,286.78 | - | 3,290 |
| 2025年1月末日 | 77,509,040,529 | - | 3,250.26 | - | 3,250 |
| 2月末日 | 75,930,405,741 | - | 3,183.98 | - | 3,190 |
| 3月末日 | 88,622,058,899 | - | 3,172.13 | - | 3,165 |
| 4月末日 | 75,524,316,793 | - | 3,248.66 | - | 3,245 |
| 5月末日 | 78,163,002,974 | - | 3,383.95 | - | 3,400 |
| 第8計算期間末 (2025年6月24日) | 86,110,476,890 | 87,139,411,745 | 3,263.87 | 3,302.87 | 3,256 |
| 6月末日 | 88,840,638,405 | - | 3,359.72 | - | 3,348 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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