有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 3,193,917,400 | 3,213,288,674 | 2,143.43 | 2,156.43 | 2,160 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 12,259,621,645 | 12,378,197,434 | 1,964.42 | 1,983.42 | 1,964 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 5,009,011,863 | 5,065,325,945 | 1,956.85 | 1,978.85 | 1,960 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 9,423,972,683 | 9,594,485,153 | 2,487.08 | 2,532.08 | 2,488 |
| 2023年6月末日 | 9,760,436,055 | - | 2,510.17 | - | 2,512 |
| 7月末日 | 15,377,008,223 | - | 2,553.08 | - | 2,550 |
| 8月末日 | 16,244,590,576 | - | 2,549.38 | - | 2,548 |
| 9月末日 | 27,395,605,517 | - | 2,545.49 | - | 2,541 |
| 10月末日 | 26,699,910,012 | - | 2,446.86 | - | 2,441 |
| 11月末日 | 28,122,032,438 | - | 2,625.28 | - | 2,626 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 16,556,230,726 | 16,819,182,926 | 2,518.52 | 2,558.52 | 2,513 |
| 12月末日 | 31,992,990,692 | - | 2,570.56 | - | 2,563 |
| 2024年1月末日 | 34,290,293,121 | - | 2,811.59 | - | 2,810 |
| 2月末日 | 36,491,264,971 | - | 2,968.03 | - | 2,973 |
| 3月末日 | 38,443,769,165 | - | 3,127.02 | - | 3,135 |
| 4月末日 | 39,939,099,798 | - | 3,172.00 | - | 3,170 |
| 5月末日 | 40,807,943,430 | - | 3,241.00 | - | 3,245 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 42,068,399,219 | 42,375,187,134 | 3,153.88 | 3,176.88 | 3,150 |
| 6月末日 | 41,264,437,542 | - | 3,238.46 | - | 3,240 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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