有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 3,193,917,400 | 3,213,288,674 | 2,143.43 | 2,156.43 | 2,160 |
| 2021年12月末日 | 3,205,433,395 | - | 2,151.16 | - | 2,159 |
| 2022年1月末日 | 2,984,519,246 | - | 2,002.90 | - | 2,011 |
| 2月末日 | 11,690,338,092 | - | 1,935.08 | - | 1,923 |
| 3月末日 | 12,804,155,318 | - | 2,085.23 | - | 2,095 |
| 4月末日 | 12,228,861,050 | - | 2,023.91 | - | 2,025 |
| 5月末日 | 12,696,086,599 | - | 2,067.25 | - | 2,068 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 12,259,621,645 | 12,378,197,434 | 1,964.42 | 1,983.42 | 1,964 |
| 6月末日 | 12,238,496,589 | - | 1,961.04 | - | 1,958 |
| 7月末日 | 12,760,287,563 | - | 2,044.65 | - | 2,039 |
| 8月末日 | 3,813,284,013 | - | 2,046.52 | - | 2,045 |
| 9月末日 | 4,670,112,646 | - | 1,898.24 | - | 1,901 |
| 10月末日 | 4,941,849,289 | - | 2,008.69 | - | 2,004 |
| 11月末日 | 5,182,637,257 | - | 2,106.56 | - | 2,104 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 5,009,011,863 | 5,065,325,945 | 1,956.85 | 1,978.85 | 1,960 |
| 12月末日 | 4,792,019,062 | - | 1,947.91 | - | 1,950 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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