有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 3,193,917,400 | 3,213,288,674 | 2,143.43 | 2,156.43 | 2,160 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 12,259,621,645 | 12,378,197,434 | 1,964.42 | 1,983.42 | 1,964 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 5,009,011,863 | 5,065,325,945 | 1,956.85 | 1,978.85 | 1,960 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 9,423,972,683 | 9,594,485,153 | 2,487.08 | 2,532.08 | 2,488 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 16,556,230,726 | 16,819,182,926 | 2,518.52 | 2,558.52 | 2,513 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 42,068,399,219 | 42,375,187,134 | 3,153.88 | 3,176.88 | 3,150 |
| 第7計算期間末 (2024年12月24日) | 74,638,251,380 | 75,294,782,220 | 3,183.20 | 3,211.20 | 3,180 |
| 第8計算期間末 (2025年6月24日) | 86,110,476,890 | 87,139,411,745 | 3,263.87 | 3,302.87 | 3,256 |
| 2025年6月末日 | 88,840,638,405 | - | 3,359.72 | - | 3,348 |
| 7月末日 | 97,042,466,254 | - | 3,379.54 | - | 3,379 |
| 8月末日 | 90,610,181,805 | - | 3,568.54 | - | 3,569 |
| 9月末日 | 108,679,717,197 | - | 3,666.58 | - | 3,660 |
| 10月末日 | 121,281,185,860 | - | 3,893.92 | - | 3,900 |
| 11月末日 | 118,484,019,179 | - | 3,968.24 | - | 3,969 |
| 第9計算期間末 (2025年12月24日) | 117,078,661,446 | 118,095,873,446 | 3,913.32 | 3,947.32 | 3,930 |
| 12月末日 | 117,704,852,307 | - | 3,934.25 | - | 3,943 |
| 2026年1月末日 | 141,123,755,244 | - | 4,108.59 | - | 4,085 |
| 2月末日 | 165,211,612,181 | - | 4,470.91 | - | 4,469 |
| 3月末日 | 145,190,026,977 | - | 4,088.14 | - | 4,101 |
| 4月末日 | 143,975,797,764 | - | 4,208.73 | - | 4,198 |
| 5月末日 | 155,817,868,584 | - | 4,488.41 | - | 4,520 |
| 第10計算期間末 (2026年6月24日) | 147,802,146,101 | 149,055,122,105 | 4,246.59 | 4,282.59 | 4,246 |
| 6月末日 | 148,908,858,415 | - | 4,249.19 | - | 4,255 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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