半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年8月10日)
- 【提出】
- 2022/04/11 9:23
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- 【項目】
- 17項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2021年 7月末日 | 9,930 | ― | 0.9936 | ― |
| 8月末日 | 10,369 | ― | 0.9921 | ― |
| 9月末日 | 10,405 | ― | 0.9968 | ― |
| 10月末日 | 10,478 | ― | 1.0075 | ― |
| 11月末日 | 10,353 | ― | 0.9987 | ― |
| 12月末日 | 10,387 | ― | 1.0040 | ― |
| 2022年 1月末日 | 10,290 | ― | 1.0002 | ― |