有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月10日) | 9,863 | 9,863 | 1.0047 | 1.0047 |
| 第2計算期間末 | (2023年 8月10日) | 9,402 | 9,402 | 1.0332 | 1.0332 |
| 第3計算期間末 | (2024年 8月13日) | 8,377 | 8,377 | 1.0299 | 1.0299 |
| 第4計算期間末 | (2025年 8月12日) | 7,781 | 7,781 | 1.0334 | 1.0334 |
| 2024年 8月末日 | 8,349 | ― | 1.0291 | ― | |
| 9月末日 | 8,270 | ― | 1.0269 | ― | |
| 10月末日 | 8,296 | ― | 1.0334 | ― | |
| 11月末日 | 8,211 | ― | 1.0310 | ― | |
| 12月末日 | 8,156 | ― | 1.0338 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,132 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2月末日 | 8,051 | ― | 1.0292 | ― | |
| 3月末日 | 7,991 | ― | 1.0275 | ― | |
| 4月末日 | 7,941 | ― | 1.0273 | ― | |
| 5月末日 | 7,959 | ― | 1.0320 | ― | |
| 6月末日 | 7,878 | ― | 1.0317 | ― | |
| 7月末日 | 7,832 | ― | 1.0335 | ― | |
| 8月末日 | 7,773 | ― | 1.0340 | ― | |
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