- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月10日) | 9,863 | 9,863 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2022年 2月末日 | 10,251 | ― | 0.9971 | ― | |
| 3月末日 | 10,093 | ― | 0.9978 | ― | |
| 4月末日 | 10,123 | ― | 1.0108 | ― | |
| 5月末日 | 10,005 | ― | 1.0057 | ― | |
| 6月末日 | 9,801 | ― | 0.9947 | ― | |
| 7月末日 | 9,798 | ― | 0.9957 | ― | |
| 8月末日 | 9,830 | ― | 1.0099 | ― | |
| 9月末日 | 9,720 | ― | 1.0049 | ― | |
| 10月末日 | 9,727 | ― | 1.0112 | ― | |
| 11月末日 | 9,630 | ― | 1.0056 | ― | |
| 12月末日 | 9,524 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,634 | ― | 1.0125 | ― | |
| 2月末日 | 9,682 | ― | 1.0232 | ― | |
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