半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月10日) | 9,863 | 9,863 | 1.0047 | 1.0047 |
| 第2計算期間末 | (2023年 8月10日) | 9,402 | 9,402 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2023年 2月末日 | 9,682 | ― | 1.0232 | ― | |
| 3月末日 | 9,468 | ― | 1.0046 | ― | |
| 4月末日 | 9,492 | ― | 1.0122 | ― | |
| 5月末日 | 9,497 | ― | 1.0177 | ― | |
| 6月末日 | 9,487 | ― | 1.0312 | ― | |
| 7月末日 | 9,426 | ― | 1.0351 | ― | |
| 8月末日 | 9,386 | ― | 1.0350 | ― | |
| 9月末日 | 9,299 | ― | 1.0348 | ― | |
| 10月末日 | 9,176 | ― | 1.0264 | ― | |
| 11月末日 | 9,133 | ― | 1.0310 | ― | |
| 12月末日 | 9,042 | ― | 1.0274 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,895 | ― | 1.0312 | ― | |
| 2月末日 | 8,809 | ― | 1.0346 | ― | |
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