有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月10日) | 9,863 | 9,863 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2021年 8月末日 | 10,369 | ― | 0.9921 | ― | |
| 9月末日 | 10,405 | ― | 0.9968 | ― | |
| 10月末日 | 10,478 | ― | 1.0075 | ― | |
| 11月末日 | 10,353 | ― | 0.9987 | ― | |
| 12月末日 | 10,387 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,290 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 10,251 | ― | 0.9971 | ― | |
| 3月末日 | 10,093 | ― | 0.9978 | ― | |
| 4月末日 | 10,123 | ― | 1.0108 | ― | |
| 5月末日 | 10,005 | ― | 1.0057 | ― | |
| 6月末日 | 9,801 | ― | 0.9947 | ― | |
| 7月末日 | 9,798 | ― | 0.9957 | ― | |
| 8月末日 | 9,830 | ― | 1.0099 | ― | |
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