半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		254,395,799	98.00
	内 日本	254,395,799	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,184,497	2.00
純資産総額		259,580,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		471,075,422,850	85.92
	内 日本	471,075,422,850	85.92
地方債証券		26,650,308,248	4.86
	内 日本	26,650,308,248	4.86
特殊債券		26,022,583,452	4.75
	内 日本	26,022,583,452	4.75
社債券		21,819,309,400	3.98
	内 日本	21,425,609,400	3.91
	内 フランス	393,700,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,732,553,837	0.50
純資産総額		548,300,177,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		589,407,997,500	96.79
	内 日本	589,407,997,500	96.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,578,230,769	3.21
純資産総額		608,986,228,269	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,026,520,000	3.29
	内 日本	20,026,520,000	3.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		237,143,236,859	94.26
	内 アメリカ	111,581,327,957	44.35
	内 中国	24,249,165,706	9.64
	内 フランス	18,188,226,652	7.23
	内 イタリア	16,770,351,608	6.67
	内 ドイツ	14,554,302,861	5.79
	内 イギリス	12,547,393,892	4.99
	内 スペイン	11,050,923,160	4.39
	内 カナダ	4,723,380,350	1.88
	内 ベルギー	3,870,137,587	1.54
	内 オランダ	3,470,801,306	1.38
	内 オーストラリア	3,022,338,326	1.20
	内 オーストリア	2,779,652,099	1.10
	内 メキシコ	1,795,958,048	0.71
	内 ポーランド	1,327,173,590	0.53
	内 フィンランド	1,276,914,736	0.51
	内 アイルランド	1,187,827,585	0.47
	内 マレーシア	1,150,147,071	0.46
	内 シンガポール	956,863,648	0.38
	内 イスラエル	714,062,797	0.28
	内 デンマーク	611,578,886	0.24
	内 ニュージーランド	562,825,038	0.22
	内 スウェーデン	380,133,715	0.15
	内 ノルウェー	371,750,241	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,439,873,992	5.74
純資産総額		251,583,110,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,508,004,322,906	95.91
	内 アメリカ	1,104,624,290,951	70.25
	内 イギリス	58,508,854,632	3.72
	内 カナダ	50,088,475,592	3.19
	内 スイス	46,968,754,763	2.99
	内 フランス	42,685,132,537	2.71
	内 ドイツ	35,543,602,097	2.26
	内 オランダ	28,324,230,510	1.80
	内 オーストラリア	28,015,595,169	1.78
	内 アイルランド	27,462,949,036	1.75
	内 デンマーク	15,418,999,967	0.98
	内 スウェーデン	13,140,557,486	0.84
	内 スペイン	10,814,968,866	0.69
	内 イタリア	8,846,001,834	0.56
	内 香港	5,557,919,699	0.35
	内 ジャージィー	4,579,344,646	0.29
	内 シンガポール	4,462,194,103	0.28
	内 フィンランド	4,058,846,509	0.26
	内 ベルギー	3,215,829,061	0.20
	内 イスラエル	3,101,602,413	0.20
	内 ノルウェー	2,415,287,452	0.15
	内 ケイマン諸島	1,873,957,643	0.12
	内 バミューダ	1,825,859,994	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,696,458,215	0.11
	内 ニュージーランド	1,041,084,447	0.07
	内 リベリア	947,483,466	0.06
	内 オーストリア	797,739,581	0.05
	内 ルクセンブルグ	759,768,233	0.05
	内 ポルトガル	682,646,482	0.04
	内 パナマ	438,875,052	0.03
	内 マン島	107,012,470	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,284,021,380	0.15
	内 オーストラリア	1,912,664,926	0.12
	内 シンガポール	371,356,454	0.02
投資証券		27,688,299,784	1.76
	内 アメリカ	26,167,608,878	1.66
	内 フランス	531,336,994	0.03
	内 イギリス	522,255,590	0.03
	内 香港	262,044,643	0.02
	内 ベルギー	129,195,490	0.01
	内 カナダ	75,858,189	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,367,490,257	2.19
純資産総額		1,572,344,134,327	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		34,869,724,374	2.22
	内 アメリカ	26,945,561,170	1.71
	内 ドイツ	4,691,529,427	0.30
	内 イギリス	1,427,505,411	0.09
	内 カナダ	1,115,077,029	0.07
	内 オーストラリア	690,051,337	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		165,382,407,700	97.06
	内 日本	165,382,407,700	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,004,217,158	2.94
純資産総額		170,386,624,858	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,892,612,500	2.87
	内 日本	4,892,612,500	2.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,605,530,212	10.16
	内 オーストラリア	6,704,395,154	7.09
	内 シンガポール	2,855,411,422	3.02
	内 香港	45,723,636	0.05
投資証券		84,159,271,381	88.98
	内 アメリカ	73,677,503,198	77.90
	内 イギリス	4,506,514,840	4.76
	内 フランス	1,562,417,998	1.65
	内 カナダ	1,322,595,786	1.40
	内 ベルギー	943,882,712	1.00
	内 香港	770,837,949	0.82
	内 スペイン	427,729,241	0.45
	内 ニュージーランド	247,571,424	0.26
	内 ガーンジィ	210,718,278	0.22
	内 韓国	168,652,518	0.18
	内 オランダ	159,706,694	0.17
	内 イスラエル	96,425,207	0.10
	内 ドイツ	31,019,527	0.03
	内 アイルランド	26,832,650	0.03
	内 イタリア	6,863,359	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		812,415,759	0.86
純資産総額		94,577,217,352	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		843,188,323	0.89
	内 アメリカ	843,188,323	0.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		120,943,650,123	97.65
	内 サウジアラビア	14,546,623,488	11.74
	内 メキシコ	11,775,717,896	9.51
	内 ポーランド	10,243,868,338	8.27
	内 アラブ首長国連邦	9,887,486,597	7.98
	内 ブラジル	9,153,866,420	7.39
	内 チリ	7,980,446,576	6.44
	内 ハンガリー	7,608,160,695	6.14
	内 コロンビア	7,255,959,084	5.86
	内 ドミニカ共和国	6,567,762,402	5.30
	内 ルーマニア	6,070,575,244	4.90
	内 カタール	5,267,141,940	4.25
	内 パナマ	5,181,307,155	4.18
	内 南アフリカ	4,960,284,869	4.00
	内 インドネシア	4,038,263,312	3.26
	内 ペルー	3,749,170,582	3.03
	内 オマーン	2,656,221,038	2.14
	内 中国	1,388,914,857	1.12
	内 フィリピン	1,366,230,427	1.10
	内 ウルグアイ	1,245,649,203	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,913,566,515	2.35
純資産総額		123,857,216,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		91,221,723,135	94.27
	内 インド	18,581,168,083	19.20
	内 台湾	16,852,277,301	17.42
	内 ケイマン諸島	12,480,578,987	12.90
	内 韓国	11,051,834,951	11.42
	内 中国	8,970,353,895	9.27
	内 ブラジル	3,836,082,432	3.96
	内 サウジアラビア	3,731,386,724	3.86
	内 南アフリカ	2,551,700,180	2.64
	内 インドネシア	1,522,547,057	1.57
	内 メキシコ	1,433,601,584	1.48
	内 マレーシア	1,310,474,479	1.35
	内 タイ	1,274,751,417	1.32
	内 アラブ首長国連邦	1,118,573,464	1.16
	内 ポーランド	774,200,195	0.80
	内 カタール	749,109,430	0.77
	内 トルコ	719,476,348	0.74
	内 香港	710,711,734	0.73
	内 クエート	703,230,480	0.73
	内 フィリピン	499,804,489	0.52
	内 ギリシャ	480,418,271	0.50
	内 チリ	403,326,143	0.42
	内 バミューダ	340,586,282	0.35
	内 アメリカ	253,897,492	0.26
	内 ハンガリー	230,492,393	0.24
	内 イギリス	142,462,232	0.15
	内 チェコ	125,480,618	0.13
	内 ルクセンブルグ	112,421,595	0.12
	内 コロンビア	96,578,210	0.10
	内 エジプト	55,014,705	0.06
	内 オランダ	51,898,373	0.05
	内 ペルー	33,130,309	0.03
	内 シンガポール	24,153,282	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		565,760,046	0.58
	内 メキシコ	423,167,972	0.44
	内 ブラジル	142,592,074	0.15
投資証券		76,535,627	0.08
	内 メキシコ	76,535,627	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,897,919,426	5.06
純資産総額		96,761,938,234	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,459,611,160	5.64
	内 アメリカ	5,459,611,160	5.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。