有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		641,237,673	97.67
	内 日本	641,237,673	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,318,197	2.33
純資産総額		656,555,870	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		399,794,479,450	87.37
	内 日本	399,794,479,450	87.37
地方債証券		22,607,621,172	4.94
	内 日本	22,607,621,172	4.94
特殊債券		18,495,604,132	4.04
	内 日本	18,495,604,132	4.04
社債券		14,998,023,000	3.28
	内 日本	14,703,804,000	3.21
	内 フランス	294,219,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,717,657,402	0.38
純資産総額		457,613,385,156	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		782,343,453,260	97.82
	内 日本	782,343,453,260	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,449,582,414	2.18
純資産総額		799,793,035,674	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,527,300,000	2.19
	内 日本	17,527,300,000	2.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		263,308,670,930	97.83
	内 アメリカ	119,173,711,502	44.28
	内 中国	30,905,088,471	11.48
	内 フランス	19,236,046,209	7.15
	内 イタリア	18,034,983,449	6.70
	内 イギリス	15,891,332,443	5.90
	内 ドイツ	15,139,821,784	5.63
	内 スペイン	11,521,953,424	4.28
	内 カナダ	5,588,862,116	2.08
	内 ベルギー	4,010,395,693	1.49
	内 オーストラリア	3,387,151,883	1.26
	内 オランダ	3,353,023,600	1.25
	内 オーストリア	2,848,279,503	1.06
	内 メキシコ	2,407,176,857	0.89
	内 ポーランド	1,931,002,560	0.72
	内 ポルトガル	1,583,405,855	0.59
	内 フィンランド	1,392,978,907	0.52
	内 マレーシア	1,362,929,354	0.51
	内 アイルランド	1,137,351,565	0.42
	内 イスラエル	1,085,646,556	0.40
	内 シンガポール	1,012,698,055	0.38
	内 ニュージーランド	828,589,612	0.31
	内 デンマーク	535,008,365	0.20
	内 ノルウェー	471,469,381	0.18
	内 スウェーデン	469,763,786	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,833,841,285	2.17
純資産総額		269,142,512,215	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,341,103,339,426	96.54
	内 アメリカ	1,707,751,127,299	70.42
	内 イギリス	91,476,924,061	3.77
	内 カナダ	88,726,087,288	3.66
	内 スイス	66,308,510,038	2.73
	内 ドイツ	59,185,168,761	2.44
	内 フランス	58,659,576,534	2.42
	内 オランダ	45,096,504,209	1.86
	内 アイルランド	40,777,223,850	1.68
	内 オーストラリア	38,905,792,560	1.60
	内 スペイン	23,786,051,849	0.98
	内 スウェーデン	21,645,492,031	0.89
	内 イタリア	18,151,480,437	0.75
	内 デンマーク	12,674,813,454	0.52
	内 香港	9,499,879,275	0.39
	内 シンガポール	9,233,877,915	0.38
	内 フィンランド	7,149,009,042	0.29
	内 イスラエル	7,089,486,846	0.29
	内 ベルギー	5,682,333,799	0.23
	内 ケイマン諸島	4,518,213,833	0.19
	内 ジャージィー	4,392,416,913	0.18
	内 ノルウェー	3,879,183,749	0.16
	内 ルクセンブルグ	3,676,964,831	0.15
	内 リベリア	2,614,198,301	0.11
	内 バミューダ	2,610,702,956	0.11
	内 オランダ領キュラソー	2,112,633,447	0.09
	内 オーストリア	1,800,458,247	0.07
	内 ニュージーランド	1,429,130,607	0.06
	内 ポルトガル	1,190,292,882	0.05
	内 パナマ	952,768,975	0.04
	内 マン島	127,035,437	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,863,630,716	0.12
	内 オーストラリア	2,212,951,416	0.09
	内 シンガポール	650,679,300	0.03
投資証券		33,590,646,771	1.39
	内 アメリカ	31,848,376,806	1.31
	内 フランス	811,996,851	0.03
	内 イギリス	573,587,656	0.02
	内 香港	356,685,458	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,464,801,475	1.96
純資産総額		2,425,022,418,388	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		49,284,000,111	2.03
	内 アメリカ	37,285,356,985	1.54
	内 ドイツ	6,730,085,779	0.28
	内 カナダ	2,472,158,035	0.10
	内 イギリス	1,956,699,927	0.08
	内 オーストラリア	839,699,385	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		201,353,529,700	97.20
	内 日本	201,353,529,700	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,798,718,207	2.80
純資産総額		207,152,247,907	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,616,862,000	2.71
	内 日本	5,616,862,000	2.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,577,372,144	11.22
	内 オーストラリア	9,291,883,490	7.68
	内 シンガポール	4,210,769,008	3.48
	内 香港	74,719,646	0.06
投資証券		106,410,339,930	87.97
	内 アメリカ	92,659,874,131	76.60
	内 イギリス	5,285,507,807	4.37
	内 フランス	2,660,444,122	2.20
	内 カナダ	1,587,994,632	1.31
	内 ベルギー	1,455,950,207	1.20
	内 香港	1,026,977,690	0.85
	内 スペイン	622,944,201	0.51
	内 韓国	252,243,984	0.21
	内 イスラエル	246,651,349	0.20
	内 オランダ	195,842,110	0.16
	内 ガーンジィ	183,545,421	0.15
	内 ニュージーランド	141,800,650	0.12
	内 アイルランド	45,706,642	0.04
	内 ドイツ	28,497,858	0.02
	内 イタリア	16,359,126	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		978,521,217	0.81
純資産総額		120,966,233,291	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		911,578,730	0.75
	内 アメリカ	911,578,730	0.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		121,723,259,985	97.77
	内 トルコ	13,956,467,580	11.21
	内 サウジアラビア	12,746,098,834	10.24
	内 メキシコ	12,616,661,499	10.13
	内 ポーランド	9,718,509,843	7.81
	内 ブラジル	8,943,531,370	7.18
	内 ハンガリー	8,076,053,636	6.49
	内 アラブ首長国連邦	7,920,283,930	6.36
	内 ルーマニア	7,504,864,790	6.03
	内 チリ	7,211,305,288	5.79
	内 コロンビア	7,184,342,568	5.77
	内 南アフリカ	6,604,232,270	5.30
	内 ドミニカ共和国	4,283,210,113	3.44
	内 ペルー	3,374,388,966	2.71
	内 中国	2,926,758,515	2.35
	内 インドネシア	2,152,140,616	1.73
	内 ウルグアイ	2,091,919,557	1.68
	内 パナマ	1,956,821,685	1.57
	内 オマーン	1,799,239,361	1.45
	内 フィリピン	656,429,564	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,778,631,420	2.23
純資産総額		124,501,891,405	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		167,973,951,094	94.73
	内 台湾	35,197,583,293	19.85
	内 ケイマン諸島	26,681,132,880	15.05
	内 韓国	26,012,758,133	14.67
	内 インド	22,495,715,614	12.69
	内 中国	17,567,574,189	9.91
	内 ブラジル	6,339,442,569	3.57
	内 南アフリカ	5,769,473,217	3.25
	内 サウジアラビア	4,821,237,699	2.72
	内 メキシコ	2,567,776,417	1.45
	内 アラブ首長国連邦	2,398,051,784	1.35
	内 マレーシア	1,978,027,104	1.12
	内 ポーランド	1,725,477,594	0.97
	内 インドネシア	1,663,607,841	0.94
	内 タイ	1,652,136,728	0.93
	内 香港	1,457,505,167	0.82
	内 カタール	1,048,726,390	0.59
	内 クエート	1,026,359,908	0.58
	内 チリ	998,738,608	0.56
	内 ギリシャ	987,176,722	0.56
	内 イギリス	835,099,216	0.47
	内 トルコ	796,443,137	0.45
	内 バミューダ	658,152,034	0.37
	内 フィリピン	575,909,502	0.32
	内 ハンガリー	567,447,089	0.32
	内 アメリカ	565,946,879	0.32
	内 スイス	339,481,574	0.19
	内 コロンビア	285,869,569	0.16
	内 チェコ	225,828,880	0.13
	内 ルクセンブルグ	197,723,849	0.11
	内 オランダ	180,591,816	0.10
	内 エジプト	127,493,599	0.07
	内 カナダ	110,028,912	0.06
	内 ペルー	90,027,424	0.05
	内 シンガポール	29,405,757	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		951,410,432	0.54
	内 メキシコ	650,265,078	0.37
	内 ブラジル	301,145,354	0.17
投資証券		150,147,336	0.08
	内 メキシコ	150,147,336	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,252,366,780	4.65
純資産総額		177,327,875,642	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,963,397,231	4.49
	内 アメリカ	7,963,397,231	4.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。