有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		319,076,571	96.56
	内 日本	319,076,571	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,374,138	3.44
純資産総額		330,450,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		364,420,897,650	83.42
	内 日本	364,420,897,650	83.42
地方債証券		25,690,648,448	5.88
	内 日本	25,690,648,448	5.88
特殊債券		24,409,271,440	5.59
	内 日本	24,409,271,440	5.59
社債券		20,907,453,800	4.79
	内 日本	20,515,001,800	4.70
	内 フランス	392,452,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,436,659,805	0.33
純資産総額		436,864,931,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		599,745,746,320	97.10
	内 日本	599,745,746,320	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,932,178,099	2.90
純資産総額		617,677,924,419	100.00

その他資産の投資状況

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,946,130,000	2.91
	内 日本	17,946,130,000	2.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		265,655,853,389	97.28
	内 アメリカ	126,297,727,080	46.25
	内 中国	30,176,502,857	11.05
	内 フランス	19,102,755,799	7.00
	内 イタリア	18,016,084,608	6.60
	内 ドイツ	15,101,485,030	5.53
	内 イギリス	13,678,084,718	5.01
	内 スペイン	11,488,213,229	4.21
	内 カナダ	5,196,919,825	1.90
	内 ベルギー	4,048,014,349	1.48
	内 オランダ	3,431,725,355	1.26
	内 オーストラリア	3,250,651,442	1.19
	内 オーストリア	2,854,143,124	1.05
	内 メキシコ	2,000,390,884	0.73
	内 ポルトガル	1,529,165,779	0.56
	内 ポーランド	1,449,930,314	0.53
	内 マレーシア	1,427,067,614	0.52
	内 フィンランド	1,290,456,352	0.47
	内 アイルランド	1,212,034,994	0.44
	内 シンガポール	1,014,849,043	0.37
	内 イスラエル	916,936,811	0.34
	内 ニュージーランド	719,715,512	0.26
	内 デンマーク	579,284,014	0.21
	内 スウェーデン	454,497,018	0.17
	内 ノルウェー	419,217,638	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,428,449,495	2.72
純資産総額		273,084,302,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,806,253,835,779	96.32
	内 アメリカ	1,355,035,232,736	72.26
	内 イギリス	64,309,168,063	3.43
	内 カナダ	59,218,075,085	3.16
	内 スイス	49,250,943,161	2.63
	内 フランス	46,950,446,940	2.50
	内 ドイツ	43,229,428,413	2.31
	内 アイルランド	33,928,213,441	1.81
	内 オーストラリア	30,317,571,774	1.62
	内 オランダ	29,121,610,760	1.55
	内 スウェーデン	14,541,110,752	0.78
	内 スペイン	12,477,437,478	0.67
	内 デンマーク	12,227,103,641	0.65
	内 イタリア	10,388,949,048	0.55
	内 香港	6,280,104,027	0.33
	内 シンガポール	5,483,520,184	0.29
	内 フィンランド	4,557,248,060	0.24
	内 イスラエル	4,354,568,226	0.23
	内 ジャージィー	3,676,470,021	0.20
	内 ベルギー	3,164,285,012	0.17
	内 ルクセンブルグ	3,123,846,454	0.17
	内 ケイマン諸島	2,923,131,853	0.16
	内 ノルウェー	2,670,882,739	0.14
	内 バミューダ	1,981,586,349	0.11
	内 リベリア	1,774,156,750	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,551,619,639	0.08
	内 ニュージーランド	1,364,152,950	0.07
	内 オーストリア	823,658,896	0.04
	内 パナマ	804,055,929	0.04
	内 ポルトガル	595,090,392	0.03
	内 マン島	130,167,006	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,419,060,691	0.13
	内 オーストラリア	1,971,375,036	0.11
	内 シンガポール	447,685,655	0.02
投資証券		30,088,551,764	1.60
	内 アメリカ	28,540,775,508	1.52
	内 フランス	659,050,041	0.04
	内 イギリス	419,654,347	0.02
	内 香港	260,924,821	0.01
	内 カナダ	105,200,860	0.01
	内 ベルギー	102,946,187	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,436,853,795	1.94
純資産総額		1,875,198,302,029	100.00

その他資産の投資状況

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		37,150,685,194	1.98
	内 アメリカ	29,293,313,220	1.56
	内 ドイツ	4,655,738,294	0.25
	内 イギリス	1,357,456,568	0.07
	内 カナダ	1,195,328,952	0.06
	内 オーストラリア	648,848,160	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		160,527,408,600	96.99
	内 日本	160,527,408,600	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,985,954,616	3.01
純資産総額		165,513,363,216	100.00

その他資産の投資状況

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,834,044,000	2.92
	内 日本	4,834,044,000	2.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,931,730,528	10.10
	内 オーストラリア	7,698,417,613	7.11
	内 シンガポール	3,175,200,675	2.93
	内 香港	58,112,240	0.05
投資証券		95,994,075,662	88.69
	内 アメリカ	85,477,012,776	78.97
	内 イギリス	4,283,239,620	3.96
	内 フランス	1,907,714,483	1.76
	内 カナダ	1,293,981,485	1.20
	内 ベルギー	922,690,724	0.85
	内 香港	846,930,562	0.78
	内 スペイン	468,275,203	0.43
	内 韓国	169,405,434	0.16
	内 ガーンジィ	153,556,361	0.14
	内 イスラエル	150,463,129	0.14
	内 オランダ	146,561,311	0.14
	内 ニュージーランド	91,505,018	0.08
	内 アイルランド	37,728,891	0.03
	内 ドイツ	35,929,636	0.03
	内 イタリア	9,081,029	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,307,414,395	1.21
純資産総額		108,233,220,585	100.00

その他資産の投資状況

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,352,436,168	1.25
	内 アメリカ	1,352,436,168	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		114,204,202,317	97.59
	内 サウジアラビア	13,450,129,914	11.49
	内 メキシコ	11,561,583,214	9.88
	内 ポーランド	9,282,038,659	7.93
	内 コロンビア	9,064,103,334	7.75
	内 アラブ首長国連邦	8,233,066,118	7.04
	内 ブラジル	8,214,001,518	7.02
	内 チリ	7,806,688,237	6.67
	内 ハンガリー	7,703,936,365	6.58
	内 ルーマニア	7,391,868,981	6.32
	内 ドミニカ共和国	6,615,676,186	5.65
	内 ペルー	4,667,493,127	3.99
	内 南アフリカ	4,469,627,142	3.82
	内 カタール	3,732,304,081	3.19
	内 インドネシア	3,579,141,710	3.06
	内 パナマ	3,540,365,098	3.03
	内 オマーン	1,575,845,646	1.35
	内 中国	1,116,299,361	0.95
	内 フィリピン	1,113,229,056	0.95
	内 ウルグアイ	1,086,804,570	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,819,608,425	2.41
純資産総額		117,023,810,742	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		100,711,787,964	92.44
	内 台湾	19,994,941,463	18.35
	内 インド	18,499,985,243	16.98
	内 ケイマン諸島	16,863,739,756	15.48
	内 中国	10,681,104,734	9.80
	内 韓国	9,641,790,933	8.85
	内 サウジアラビア	4,262,504,399	3.91
	内 ブラジル	3,783,947,868	3.47
	内 南アフリカ	2,771,642,659	2.54
	内 インドネシア	1,438,569,746	1.32
	内 マレーシア	1,437,896,121	1.32
	内 アラブ首長国連邦	1,437,785,838	1.32
	内 タイ	1,417,340,438	1.30
	内 メキシコ	1,390,076,967	1.28
	内 ポーランド	874,242,283	0.80
	内 カタール	833,927,727	0.77
	内 クエート	788,081,971	0.72
	内 香港	774,444,479	0.71
	内 トルコ	672,286,012	0.62
	内 ギリシャ	506,443,727	0.46
	内 フィリピン	488,994,634	0.45
	内 チリ	448,321,490	0.41
	内 バミューダ	376,588,132	0.35
	内 アメリカ	342,958,705	0.31
	内 ハンガリー	265,001,827	0.24
	内 イギリス	194,171,993	0.18
	内 チェコ	146,688,042	0.13
	内 コロンビア	122,274,375	0.11
	内 ルクセンブルグ	98,770,923	0.09
	内 オランダ	58,157,612	0.05
	内 エジプト	50,105,355	0.05
	内 ペルー	27,802,347	0.03
	内 シンガポール	21,200,165	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		509,566,634	0.47
	内 メキシコ	366,963,452	0.34
	内 ブラジル	142,603,182	0.13
投資証券		85,880,485	0.08
	内 メキシコ	85,880,485	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,642,557,820	7.01
純資産総額		108,949,792,903	100.00

その他資産の投資状況

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,633,141,331	7.01
	内 アメリカ	7,633,141,331	7.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。