有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年7月末日 | 41,150,269,399 | - | 1.0096 | - |
| 8月末日 | 50,491,056,497 | - | 1.0604 | - |
| 9月末日 | 53,513,406,313 | - | 1.0020 | - |
| 10月末日 | 63,713,888,581 | - | 1.1197 | - |
| 11月末日 | 74,602,159,141 | - | 1.1173 | - |
| 12月末日 | 80,778,829,423 | - | 1.1223 | - |
| 第1計算期間末 (2022年1月11日) | 74,677,916,134 | 76,489,672,772 | 1.0305 | 1.0555 |
| 2022年1月末日 | 69,652,503,717 | - | 0.9330 | - |
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