有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/14)
- 【提出】
- 2025/04/07 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月11日) | 74,677,916,134 | 76,489,672,772 | 1.0305 | 1.0555 |
| 第2計算期間末 (2022年7月11日) | 73,349,253,349 | 73,349,253,349 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第3計算期間末 (2023年1月11日) | 63,927,561,508 | 63,927,561,508 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第4計算期間末 (2023年7月11日) | 54,390,756,179 | 57,037,362,857 | 1.0276 | 1.0776 |
| 第5計算期間末 (2024年1月11日) | 44,892,872,900 | 44,892,872,900 | 0.9629 | 0.9629 |
| 2024年1月末日 | 44,354,787,978 | - | 0.9804 | - |
| 2月末日 | 43,354,401,099 | - | 1.0221 | - |
| 3月末日 | 41,895,646,962 | - | 1.0643 | - |
| 4月末日 | 39,572,225,927 | - | 1.0672 | - |
| 5月末日 | 38,837,364,125 | - | 1.1338 | - |
| 6月末日 | 37,516,235,147 | - | 1.1483 | - |
| 第6計算期間末 (2024年7月11日) | 35,351,504,744 | 37,104,113,757 | 1.1094 | 1.1644 |
| 7月末日 | 32,415,787,427 | - | 1.0306 | - |
| 8月末日 | 31,079,431,704 | - | 1.0070 | - |
| 9月末日 | 31,169,489,340 | - | 1.0231 | - |
| 10月末日 | 31,076,199,317 | - | 1.0548 | - |
| 11月末日 | 28,537,961,834 | - | 1.0307 | - |
| 12月末日 | 27,518,352,474 | - | 1.0350 | - |
| 第7計算期間末 (2025年1月14日) | 26,114,524,375 | 26,774,102,917 | 0.9898 | 1.0148 |
| 2025年1月末日 | 25,674,376,850 | - | 1.0092 | - |
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