有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/06 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月11日) | 74,677,916,134 | 76,489,672,772 | 1.0305 | 1.0555 |
| 第2計算期間末 (2022年7月11日) | 73,349,253,349 | 73,349,253,349 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第3計算期間末 (2023年1月11日) | 63,927,561,508 | 63,927,561,508 | 0.9773 | 0.9773 |
| 第4計算期間末 (2023年7月11日) | 54,390,756,179 | 57,037,362,857 | 1.0276 | 1.0776 |
| 第5計算期間末 (2024年1月11日) | 44,892,872,900 | 44,892,872,900 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第6計算期間末 (2024年7月11日) | 35,351,504,744 | 37,104,113,757 | 1.1094 | 1.1644 |
| 第7計算期間末 (2025年1月14日) | 26,114,524,375 | 26,774,102,917 | 0.9898 | 1.0148 |
| 2025年1月末日 | 25,674,376,850 | - | 1.0092 | - |
| 2月末日 | 23,151,849,882 | - | 0.9396 | - |
| 3月末日 | 22,124,413,748 | - | 0.9147 | - |
| 4月末日 | 21,133,063,567 | - | 0.8882 | - |
| 5月末日 | 22,330,334,940 | - | 0.9653 | - |
| 6月末日 | 23,085,049,152 | - | 1.0176 | - |
| 第8計算期間末 (2025年7月11日) | 23,451,677,153 | 23,540,879,891 | 1.0516 | 1.0556 |
| 7月末日 | 23,293,077,478 | - | 1.0799 | - |
| 8月末日 | 22,235,062,046 | - | 1.0757 | - |
| 9月末日 | 21,873,715,124 | - | 1.1013 | - |
| 10月末日 | 22,378,751,127 | - | 1.1756 | - |
| 11月末日 | 21,919,434,438 | - | 1.1821 | - |
| 12月末日 | 21,511,723,252 | - | 1.2021 | - |
| 第9計算期間末 (2026年1月13日) | 21,336,738,102 | 21,955,365,218 | 1.2072 | 1.2422 |
| 2026年1月末日 | 21,155,355,975 | - | 1.1999 | - |
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