有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【提出】
- 2024/04/04 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月11日) | 74,677,916,134 | 76,489,672,772 | 1.0305 | 1.0555 |
| 第2計算期間末 (2022年7月11日) | 73,349,253,349 | 73,349,253,349 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第3計算期間末 (2023年1月11日) | 63,927,561,508 | 63,927,561,508 | 0.9773 | 0.9773 |
| 2023年1月末日 | 64,708,159,678 | - | 1.0017 | - |
| 2月末日 | 64,165,474,192 | - | 1.0327 | - |
| 3月末日 | 61,674,891,625 | - | 1.0117 | - |
| 4月末日 | 59,504,413,436 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 59,907,221,225 | - | 1.0393 | - |
| 6月末日 | 59,789,011,241 | - | 1.0979 | - |
| 第4計算期間末 (2023年7月11日) | 54,390,756,179 | 57,037,362,857 | 1.0276 | 1.0776 |
| 7月末日 | 55,090,513,812 | - | 1.0385 | - |
| 8月末日 | 52,102,796,770 | - | 1.0041 | - |
| 9月末日 | 47,751,732,789 | - | 0.9378 | - |
| 10月末日 | 42,833,861,959 | - | 0.8603 | - |
| 11月末日 | 44,996,003,104 | - | 0.9249 | - |
| 12月末日 | 45,603,465,943 | - | 0.9739 | - |
| 第5計算期間末 (2024年1月11日) | 44,892,872,900 | 44,892,872,900 | 0.9629 | 0.9629 |
| 2024年1月末日 | 44,354,787,978 | - | 0.9804 | - |
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