有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【提出】
- 2023/04/04 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月11日) | 74,677,916,134 | 76,489,672,772 | 1.0305 | 1.0555 |
| 2022年1月末日 | 69,652,503,717 | - | 0.9330 | - |
| 2月末日 | 70,440,641,745 | - | 0.9338 | - |
| 3月末日 | 78,910,560,013 | - | 1.0414 | - |
| 4月末日 | 72,992,470,130 | - | 0.9642 | - |
| 5月末日 | 74,973,637,704 | - | 0.9894 | - |
| 6月末日 | 72,715,602,963 | - | 0.9653 | - |
| 第2計算期間末 (2022年7月11日) | 73,349,253,349 | 73,349,253,349 | 0.9779 | 0.9779 |
| 7月末日 | 77,135,758,292 | - | 1.0461 | - |
| 8月末日 | 73,578,848,867 | - | 1.0409 | - |
| 9月末日 | 67,089,743,270 | - | 0.9632 | - |
| 10月末日 | 70,113,346,751 | - | 1.0223 | - |
| 11月末日 | 67,324,169,557 | - | 1.0069 | - |
| 12月末日 | 61,582,180,816 | - | 0.9400 | - |
| 第3計算期間末 (2023年1月11日) | 63,927,561,508 | 63,927,561,508 | 0.9773 | 0.9773 |
| 2023年1月末日 | 64,708,159,678 | - | 1.0017 | - |
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