有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【提出】
- 2022/10/04 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年7月末日 | 41,150,269,399 | - | 1.0096 | - |
| 8月末日 | 50,491,056,497 | - | 1.0604 | - |
| 9月末日 | 53,513,406,313 | - | 1.0020 | - |
| 10月末日 | 63,713,888,581 | - | 1.1197 | - |
| 11月末日 | 74,602,159,141 | - | 1.1173 | - |
| 12月末日 | 80,778,829,423 | - | 1.1223 | - |
| 第1計算期間末 (2022年1月11日) | 74,677,916,134 | 76,489,672,772 | 1.0305 | 1.0555 |
| 2022年1月末日 | 69,652,503,717 | - | 0.9330 | - |
| 2月末日 | 70,440,641,745 | - | 0.9338 | - |
| 3月末日 | 78,910,560,013 | - | 1.0414 | - |
| 4月末日 | 72,992,470,130 | - | 0.9642 | - |
| 5月末日 | 74,973,637,704 | - | 0.9894 | - |
| 6月末日 | 72,715,602,963 | - | 0.9653 | - |
| 第2計算期間末 (2022年7月11日) | 73,349,253,349 | 73,349,253,349 | 0.9779 | 0.9779 |
| 7月末日 | 77,135,758,292 | - | 1.0461 | - |
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