半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年5月25日)

【提出】
2022/05/02 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 8月末日569―1.0130―
9月末日1,904―1.0659―
10月末日3,999―1.0453―
11月末日4,304―1.0050―
12月末日5,442―1.0439―
2022年 1月末日7,967―0.9769―
2月末日8,580―0.9598―

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