有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月25日) | 10,308 | 10,308 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,697 | 4,697 | 1.1374 | 1.1374 |
| 2022年 5月末日 | 10,409 | ― | 0.9946 | ― | |
| 6月末日 | 10,922 | ― | 0.9630 | ― | |
| 7月末日 | 9,740 | ― | 1.0137 | ― | |
| 8月末日 | 6,974 | ― | 1.0234 | ― | |
| 9月末日 | 10,200 | ― | 0.9515 | ― | |
| 10月末日 | 11,379 | ― | 1.0106 | ― | |
| 11月末日 | 9,987 | ― | 1.0242 | ― | |
| 12月末日 | 12,996 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,861 | ― | 1.0011 | ― | |
| 2月末日 | 12,826 | ― | 1.0056 | ― | |
| 3月末日 | 12,263 | ― | 1.0360 | ― | |
| 4月末日 | 8,396 | ― | 1.0653 | ― | |
| 5月末日 | 4,548 | ― | 1.1404 | ― | |
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